投資

潮目はどこだ株価為替の転換点を探せるか?2019.10.19

株価は上がるか・下がるか・保ち合いか、選択肢は3つだけです。プロもアマもその繰り返し、あとは時間軸、長期・短期のどちらで勝負するか!少額・多額どちらでも!日経平均を人気のブル・ベアで取引できます。ブルとベアのETFで収益向上を目指すブログです。潮目はどこだ株価為替の転換点を探せるか?

10月18日の米国株は下落、世界経済への減速懸念が広がる見通し(中国7-9月期GDPの軟化を建て前として売りが先行。10月前半の大幅高による潜在的な利確売り)。

市況は。ダウが▼95%、S&P500が▼39%、ナスダックが▼83%、CME日経▼0.04%とバラつきのある結果となった。

気になるのは、米国債権10年がマイナスに、3空の間はプラスで「債権から株に!」と行き良いがありましたが、「株から債権に!」に早変わりしました。

このバラつきは、欧州連合(EU)が英国のEU離脱案に合意したものの、明日の英議会で同案が可決されるかが注目されている。

英国のEU離脱の評価が

  • 英国の合意ない離脱への警戒感が後退
  • 10月末に英国が合意なくEUを離脱する公算が高まり

また、評価が分かれているのが、原因とされている。10/19(土)英議会によるEU離脱協定案の承認期限)

ジョンソン政権が暴走気味にブレグジットに突き進むようならダウ26,000ドル付近までの仕掛け売りの建て前として利用されるシーンに要注意。 

週明けの株式は、即位礼正殿の儀の前日なので政府も頑張ると思います。5月の時と同じではないでしょうか。ダウが▼95%|CME日経▼0.04% いつもはダウ以上に敏感になる日経平均だが、落ち着いています。

日柄的にも、

即位礼正殿の儀の後が株式市場は下落は公算大だが、「押し目待ちの押し目買いなし」も頭の隅に!

ブルベアはRSIチャートで買えば上手くいく!

ファンダメンタルズとは、

国や企業などの経済状態などを表す指標の事ですね。ファンダメンタルズをもとに株価や為替の値動きを予測することをファンダメンタルズ分析と言います。

これも大事な分析方法です。

しかし、

これだけに頼って株価や為替で相場を張ると上手くいかない事があるのではないでしょうか。

 

  • 底だと思ったら、まだ下がる。
  • 天井だと思ったらまだ騰がる。
  • 「後の祭り」になっていませんか?

 

そんなときはRSIのチャートを眺めるだけで相場感がガラリと変わります。

エントリーする前に、RSIを眺める!

これだけでいいのです。

ぜひ、RSIを

忘れていた方、

初めてのRSIの方、当サイトをご活用ください!

RSI(相対力指数)とは?

RSIとは、

相場が買われ過ぎ、売られ過ぎの判断材料で相対的にテクニカル分析する上で最も重要度の高い指数。

RSI(相対力指数)とは、直近の一定期間において終値ベースで上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのか計測しようとする指標です。
RSIは、50%を中心として0~100%の範囲で推移し、上昇局面に入ると数値が50%以上で推移し、下降局面に入ると数値が50%以下で推移します。
通常、RSIが70%(80%)以上であれば相場は買われすぎ、逆にRSIが30%(20%)以下であれば相場は売られ過ぎであると判断されます。

ブル型1570:4/1-

1570:RSIチャート

ベア型1552:4/1-

1552:RSIチャート

ブル型1570(赤)とベア型1552(緑)の対比

 

ブル型ベア型のRSIチャート|まとめ

上記のようにRSIチャートを眺めただけで、

「潮目はどこだ株価為替の転換点を探せるか?」と問うと
「探せました!」と返事が聞こえてきそうです。

ファンダメンタルで買うと早めに買う事が多いです。
そして、高値で買う事に、
「RSIチャート」を眺めていたら・・・

と悔やまれます。

ぜひ、RSIチャートを活用して、「相場を待つ」事の大切さも取り入れて下さい。

当サイトは、
いろんな視点で「潮目はどこだ株価為替の転換点を探せるか」を研究しています。

参考になれば幸いです。

潮目はどこだ株価と為替の転換点|日本と世界の情勢2019.10.18

ブルベア情報|相場状況とニュース(新着順)

ブル相場:リスクオン(強気上昇相場)

  • ☆ 10月18日 ☆
  • 押し目待ちに押し目無し(移動平均線買い)
  • ☆ 10月17日 ☆
  • ゴールドマンサックス5日連続買い越し
  • ☆ 10月16日 ☆
  • 債権が売られて金利が上昇しています。⇒10/17は金利下落
    つまり債権から株に流れているということです。(お金の流れを読み取る)
  • 中国は資本規制の解除を前倒し
  • 米国と中国は貿易協議も第一段階の合意
  • 日経平均はアイランドリバーサルボトムで買いサインが点灯し上昇サイン⇒10/17もみ合い
  • パウエルFRB議長が短期国債を大量に買う。これによって景気後退シグナルの逆イールドを防ぐことに直結。
  • 個人投資家が売り越し、大衆心理を利用した先物の買いのサインが点灯で上昇。(個人投資家が売ったら、買い!)大衆と真逆に相場は動く⇒10/17もみ合い
  • 景気敏感株が動いている。景気敏感株、鉄鋼・化学・紙パルプなど素材産業や工作機械など設備投資関連銘柄。景気鈍感株(ディフェンデング銘柄)食品・医薬品・電気ガス・通信・鉄道など景気によって影響を受けにくい、業績の上下が少ない。
  • 景気が悪いから株は下がる、10月暴落説、陰謀論に影響されない、一方向に相場観を傾けない、固執しないこと

 

ベア相場:リスクオフ(弱気下落相場)

  • ☆ 10月18日 ☆
  • 10/18:TOPIXと日経にダイバージェンスが発生(日経平均が上昇だがTOPIXは下落)
  • ☆ 10月17日   ☆
  • ダウ平均は横ばい 英離脱協定合意も情勢は混沌 IBMが下落=米国株前半
  • 米鉱工業生産、9月は製造業0.5%低下 GMストが重し
  • ドル円、一時108.46円まで下落 米長期金利の低下重し
  • 10/17:ドル円にダイバージェンスが発生(上昇エネルギーの枯渇を示唆するダイバージェンス:高値更新しているのにRSIは低下傾向)
  • ☆ 10月16日 ☆
  • ベージュブック「企業は拡大を続けているが、見通し引き下げ」
  • ユーロ圏金融・債券市場=利回り上昇、英EU離脱合意観測で安全資産に売り
  • 日経平均は3空あけてますから、3空あけたら、1に、利食い。
  • 依然として米中通商協議やブレグジットの行方は不透明、米小売の強弱にも留意
  • 香港の事実上の戒厳令状態に至りつつある
  • 欧州中央銀行が(ECB)が新たにストレス・テストの結果を公表した(要注意)
  • ソフトバンクのウィワーク・ウーバーで損失

 

ダイバージェンスとは、価格とオシレーター系指標(MACDやRSI等)の値が逆行する現象の事を指します。 トレンドが弱まっているのを知らせてくれるサインです。

 

ブルは1570ETF ベアは1357ETFと1552ETFを選択しています。

ブルは1570ETF|10月18日

 

出典:◆松井証券◆

  • 日経平均はアイランドリバーサルボトム(離れ小島)で買いサインが点灯し上昇サイン

アイランドリバーサルは弱気のサインだが、この窓を埋めて上昇すると強い。

離れ小島の窓を埋めると相場は強い。しかし急騰の3空開けですから調整はどの位か?

セオリーは、3空あけの上昇は一に利食いですからね。これがセオリーだとすれば高いところで先物売りが二つ目のセオリーかな。

 

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株価の転換点を考える|下げの為の上げ,上げの為の下げ(ルシャトリエの原理)

転換点は17日前後と24日前後と考えています。

日経平均がどこまで下落になるかだが、アウトリバーサルボトム(離れ小島を埋めて上昇)の強気サインがある為、調整限定的か?

天井は、行き過ぎないと天井とならないのは、

天井を作るのは、買い方ではなく、売り方だからである。

 

ルシャトリエの原理 

ルシャトリエの原理の内容は次の通りである。

平衡状態にある反応系において、状態変数(温度、圧力(全圧)、反応に関与する物質の分圧や濃度)を変化させると、その変化を相殺する方向へ平衡は移動する。
すなわち、反応温度を上げた場合、平衡は反応熱を吸収して反応温度を下げる方向へ移動する。 反応温度を下げた場合、平衡は反応熱を発生させて反応温度を上げる方向へ移動する。 気体の反応において全圧を上げた場合、平衡は気体分子の数を減らして圧力を下げる方向へ移動する。 全圧を下げた場合、平衡は気体分子の数を増やして圧力を上げる方向へ移動する。 また反応に関与しているある物質の分圧や濃度を上げた場合、平衡はその物質を消費して分圧や濃度を下げる方向へ移動する。 反応に関与しているある物質の分圧や濃度を下げた場合、平衡はその物質を生成して分圧や濃度を上げる方向へ移動する。

出典:https://ja.wikipedia.org

 

☆☆☆ 今日の記事はここまで ☆☆☆

 


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潮目はどこだ株価と為替の転換点|10月の予測チャート

NYダウ 2019年と1961年のチャート比較

出典:https://blog.ushinomiya.co.jp

NYダウ 2019年と1961年並べました。

似たチャートだと思いませんか?こういう風にチャートは同じ動きをすることがあります。

今年の相場のイメージはこの↑ようになると思って挑んでいます。(10月4日解説)

このチャートに遠くなりました。期待薄!

騰落レシオ:昨年2018.10~

出典:https://nikkei225jp.com/data/touraku.php

これは、昨年度の騰落レシオと日経平均のチャートの対比です。(近々の騰落レシオは下の方に掲載)

今の急落がどこまで、戻すかがこれから楽しみなところです。

一旦利確した1552・1357を、今度はどこで1357・1552をいくらで買うことができるかですね。1552なら8000以下で買いたいのですが?

経済予定:10月15日~10月18日

  • 10/14(月)中国9月貿易収支
  • 10/15(火)中国9月消費者物価、米10月NY連銀製造業景気指数、決算:JPモルガン、ゴールドマンサックス
  • 10/16(水)米9月小売売上高、ベージュブック、決算:バンカメ、IBM、ネットフリックス
  • 10/17(木)EU首脳会議、米9月住宅着工、決算:モルガン
  • 10/18(金)中国7ー9月期GDP、9月小売売上高、米9月景気先行指数、決算:アメックス

騰落レシオ

2019.10.07

出典:https://nikkei225jp.com/data/touraku.php

世界の情勢(火種)

  • トランプの基本姿勢(アメリカンファースト、ドル安、米中覇権戦争)
  • 香港・台湾の危機
  • 中国建国70周年祝賀行事のため休場(~7日まで)
  • トランプ米政権が対中証券投資に対する制限を検討中
  • トランプ米大統領の弾劾が議論
  • レポ金利問題
  • 中東の問題
  • イギリスのブレクジット
  • ドイツ銀行のデフォルト
  • アルゼンチンのデフォルト
  • 韓国のデフォルト

 

中国建国70周年祝賀行事と香港・台湾の危機

国慶節緊張で香港危機を警戒しています。北京市ではドローン、凧、鳩まで禁止なんだそうです。天安門近辺住民は夕方5時から以降外出禁止、8時以降窓閉めカーテン使用との事。

かなりの厳重ぶりです。

香港勢における反中デモ活動が暴動と呼ぶべきか規模までに拡大し当局が鎮圧のために催涙弾や放水を行った。台湾でも反中デモ活動が拡大している。香港、台湾がどこで勃発するか、トリガーとなりそうな気がしますね。

ピットコインの暴落も香港勢という”うわさ”があります。かなり大きな力がある組織のようですね。

 

米政権が対中証券投資

トランプ米政権が対中証券投資に対する制限を検討中とした。

これにはソフトバンクの問題も絡んでくる。ソフトバンクはアリババなどに投資をしている事、またウィーワークスの問題もでてソフトバンクの火種があちこち出てくることになる。

 

レポ(Repo)

米国の短期金融市場には主として「フェデラル・ファンド(FF)」と「レポ」があります。「レポ(Repo)」は国債などを担保にした資金貸借取引。近年では金融機関や企業などの資金取引においては「レポ」が主流。17日にはフェデラル・ファンド金利が約5%まで跳ね上がり、レポ金利に至っては約10%まで上昇した。この10%の金利というのは、正常な先進国の短期金融市場ではありえない金利である。

 

日本の情勢

  • 国債先物が急落、10年債入札が不調!
  • 日銀短観では大企業製造業ベースでの業況判断指数が3期連続で景況悪化した。先行きも「さらなる悪化」と答える。
  • 北朝鮮のミサイル発射?

 

国債暴落?

今まではマイナス金利の国債を買っても、日銀がより低い金利(高い価格)で買い取ってくれるという安心感が投資家にあった。 それが日銀が止めるんじゃない?国債の買いオペ止めるのでは?そういう憶測が広まって国債暴落が起きたと言ってます。

MUFGの関戸隆弘氏は、日本の債券市場と経済にとってこの不吉な日を総括し、「日本の国債は購入がほぼ不可能になった。」と述べた。

潮目はどこだ株価と為替の転換点|10月15日~18日まとめ

ポイント

 

トランプのやりたい事は、金融政策から財政政策に転換

  • FRB→財務省に転換
  • 黒字国にするため米国債強要のおわり
  • 貿易黒字・経常黒字への転換

トランプは、中国封じ込めのためにロシア、インド、日本と「軍事同盟」を結びたい。

アリババの問題も再燃するか!

香港と台湾の問題。

欧州はドイツ銀行問題とイギリスのブレクジット

 

トランプは基本姿勢は貫くはず!

日経平均株価は何で決まるのか?

1ファンダメンタルズ(企業業績)
2ダウ平均株価
3上海総合指数
4ドル円相場(為替)
5「地政学=イベントリスク=トランプリスク」
6日銀介入

 

先行指標

「ラッセル指数」「ドル指数」「カナダドル」「シルバー・ゴールド・レシオ」「バルチック指数」そして「CME先物」「原油価格」

相場の構え

余力を残しつつ

1570・個別株の利益確定。1357、1552の買い。

 

騰落レシオ

出典:https://nikkei225jp.com/data/touraku.php

騰落レシオも上げている。これもそろそろだが!

 

プット・コールレシオ

出典:https://www.ewarrant.co.jp/tools/put-call-ratio/

プットコールレシオも下落しているピークはそろそろだが!

 

 

💛 今日の記事はここまです!ありがとうございました。💛

💛 初めてのブルベアETFは下記掲載!💛

 

初めてのブルベアETF

ブルベアETFとは?

日経平均連動のブルベアETFは2012年4月に登場しました。

  • レバレッジはブル型ETF
  • インパースはベア型ETN

(インバースは逆の意味があります。)

上場しているレバレッジ(ブル)型・インバース(ベア)型のETF・ETNは、

  • 日経平均株価
  • TOPIX

この対象指標の前日比変動率(%)の2倍、もしくはー1倍、-2倍となるように計算されています。そして対象指数に連動するように設計されています。

ブルベアの口コミ・感想・評判

 

70代男性
70代男性

ブルベアはいいよ!

何がいいかって?・・それは買いも売りも現物で出来るからだよ!

ブルとベアで上昇時のときも、下落のときも現物取引で収益をあげられる。もうこりごりだからね、信用は・・・信用取引はやらないと決めたんだ。それが、俺のルール!

今は、2000万ぐらいを株投資で遊んでいるんだ。小遣稼ぎに十分なるよ!ゴルフも週に1回は行っているし、楽しくやっているよ!

行ってこいで儲けられると、

やった!

と言う気持ちになれるよ!だからブルとベアのETFは最高さ!

死ぬまでに2,3億を取り戻さないとね。

ブルベアETF投資の説明とメリット

  • ブルベアはブルが上昇局面、ベアが下落局面の事です。
  • 信用取引としなくても下落局面で利益を狙えます!
  • ルは牛、角を下から上に突き上げるので上昇を表す=ブル
  • ベアは熊、腕や手を上から下に振り下ろすので下落表す=ベア
  • ベア型=インバース型
  • インバースは「逆」と言う意味
  • 下落局面での利益が狙えます!
  • 株の暴落時のETFを2つご紹介します。
  • 1357インバース型
  • 1552VIX
  • この2つを使っ貴方の資産は増える事でしょう!
  • 今まで暴落をボーと見ていた方
  • 怖くて信用取引を敬遠していた方
  • もう暴落の潮目を探すだけです!
  • 株価の転換点を探すだけです!
  • 暴落を利用して収益をあげられます!
  • 利益を出して好きな物買って下さい!
  • 収益を出してお金に余裕ができます!
  • これで暴落時のリスク管理もちゃんと出来るようになります!

では、

株価が暴落でも利益を狙えるベアETFをご紹介します。

株価下がる局面で利益を狙える投資ベアETFがオススメです!

  • 相場が下落時でも利益を狙えます!
  • 空売りを使わなくても(信用取引)「現物買い」でリスクヘッジができます。
  • 1株から買えます。

株が下げ相場でも利益を狙えるベア型ETFの儲け方|ブルベアの対比

ETF株ベア1357・1552とブル1570

ベア系、ブル系のETFはたくさんあります。(下記に一覧掲載)

その中でブル系は人気と売買から

  • 1570(日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)

ベア系は人気と売買から

  • 1357(日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信)
  • 1552(VIX短期先物指数)

2つを選択しました。

2つの選択はVIX特有の値動きをするからです。下記に掲載していますが、普通のベア系はブルが+1ならベアはー1です。VIXはー2もあります。よってその逆もあるのです。チャートで分かりやすく対比していますので「ここぞ」のときはVIXの方が利益がでます。

 

1552 国際のETF VIX短期先物指数 

「VIX」とは、ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略称で、VIX指数とは、米国CBOE先物取引所がS&P500指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表しており、将来の株式市場に対する投資家心理を示すものとして利用されています。本ETFが連動を目指す円換算した「S&P 500VIX短期先物指数」は、VIX指数先物の第1限月の先物を売却し、第2限月の先物を買付ける取引を日次で行い、加重平均した残存日数を1ヵ月に維持する取引を行った場合のリターンを指数化し、それを円換した値となります。

 

 

下記の対比の図をインプットして相場に取り組んでください。

ETF株ベアETF1357と1570の対比

図の1[201909~]

出典:松井証券

1357:NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信

1570:NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

100を基準として1357は下値85から上値130ですから45%となります。1570は上値115から下値80ですから35%となります。軍配は1357となります。

ETF株ベアETF1552と1570の対比

図の2[201909~]

出典:松井証券

1552:国際のETF VIX短期先物指数

1570:NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

100を基準として1552は下値95から上値170ですから75%となります。1570は上値115から下値80ですから35%となります。軍配は1552となります。

 

上記のように、ボラティリティが大きいので反対方向に動く場合は、売り圧力が大きくなりますので、気を付けないといけません。信用取引の場合は反対に動くと▼7%は余裕で行きますので資金管理には注意が必要になります。

もちろん、儲けも多くなりますけど・・・・。

 

💛 最後までご覧いただき、ありがとうござ1いました💛

 


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